❶ 远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值大于还是等于即期汇率数值
大于
1美元=7人民币元，就是直接标价法，汇率就是7，外汇升水代表外汇升值，远期汇率要大于7.
❷ 我想知道不是说远期汇率高于即期汇率是升水吗这里的德国马克为什么是贴水（划线内）
教科书中的这种解释，的确容易让人搞糊涂。
一般来说，我们说到汇率，都会用货币对和汇率数值来表示。
教科书中的USD1=DEM1.8410-1.8420，如果是在实际操作中，或者在彭博、路透终端中，都是表示成USD/DEM=1.8410/20这种形式。其中货币对位USD/DEM，代表1美元等于多少德国马克，1.8410为银行买入价，即银行买入USD卖出DEM的汇率；1.8420为银行卖出价，即银行卖出USD买入DEM的汇率。升贴水点为200-300，书本上说的是对的，如果数值是从小到大的，那么用加法，如果是从大到小的，就用减法，总而言之，远期汇率的价差要大于即期汇率的价差。因此，3个月USD/DEM的远期汇率为：1.8610/1.8720。显然案例中的升贴水点的价差用得夸张了点，实际操作中，升贴水点的BID/ASK之间价差要远小于汇率的BID/ASK价差。
关键部分在这里：本例中远期汇率高于即期汇率，即远期对即期汇率出现升水，这个升水，指的是美元对德国马克远期升水，简称美元远期升水，对应的就是马克远期贴水。
或者说，如果你要判断马克远期是升水还是贴水，需要将货币对变换为DEM/USD，这样得出的远期汇率如果大于即期汇率，那么就是马克远期升水，反之就是马克远期贴水。
根据即期USD/DEM=1.8410/20，我们可以得到即期DEM/USD=0.5429/0.5432，
根据USD/DEM的3个月远期汇率1.8610/1.8720，可以得到DEM/USD的3个月远期汇率为0.5342/0.5373，远期减即期得到的价差=-87/-59，表明马克对美元远期贴水。当然如果写掉期点，可以只写绝对值87/59，掉期点BID大于ASK，表示远期贴水，远期汇率计算需要用即期汇率减去吊起点的绝对值。
❸ 远期汇率与即期汇率之间的差价叫
远期汇率与即期汇率之间的差价叫远期差价。
分两种:升水和贴水；升水表示远期汇率高于即期汇率； 贴水表示远期汇率低于即期汇率。
❹ 升水贴水升值贬值区别
升贬值是不同时点，同一市场的价格差别。升贴水是不同市场，同一时点的价格差别。
升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。
贴水表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。
远期汇率是以即期汇率为基础的,即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。其中，如果远期汇率比即期汇率贵，高出的差额称作升水；如果远期汇率比即期汇率便宜，低出的差额称作贴水；如果远期汇率与即期汇率相等，则没有升水和贴水，称作平价。
另：直接标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。
间接标价法，是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。
❺ 在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价
远期汇率与即期汇率之间计算中实际上不必考虑标价法:外汇报价是双向报价,既报出基准货币的买入价,又报出基准货币的卖出价,如美元1=人民币6.5125/6.5135;前者为报价者买入基准货币的价格,后者为报价者卖出基准货币的价格,远期升水是指单位基准货币兑换的报价货币数增加.在远期报价中,如果是点数报价,要根据报价情况而定的,如果远期升水,报价中必然是小数在前,大数在后,远期汇率则为前加前/后加后,即小数加小数,大数加大数.如果远期贴水,报价中必然是大数在前,小数在后,远期汇率则为前减前,后减后,即小数减大数,大数减小数,这样在计算中不必考虑直接还是间接报价了.
直接标价是以单位外币折算成本币的表示方法,双向报价中前者为买入价(买入价的概念是报价者买入外币的汇率),后者为卖出价,间接标价中,前者为卖出价,后者为买入价.
❻ 即期汇率和远期汇率是什么意思
1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。
远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。
按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
(6)升水表示远期汇率比即期汇率贵扩展阅读：
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。
若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价
在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
❼ 远期汇率升贴水与利率什么关系
远期汇率升贴水与利率关系：
1、利率高的货币远期贬值,即远期贴水.利率低的版货币远权期升水.基准货币与报价货币哪个利率变化,产生的结果不同:
2、如果基准货币利率上升,远期基准货币贬值,也就是远期汇率下降,即远期贴水；
3、如果是报价货币利率上升,远期报价货币贬值,远期汇率上升,即远期升水。
升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
❽ 关于远期外汇升水贴水问题
跟标价法没关系吗？不是间接标价法下就是，升水就是远期汇率=即期汇率-升水，这样不就是远期汇率小于即期汇率了吗
❾ 远期汇率高于即期汇率即称为升水对吗请问是本币的升水还是外币的升水
是被报价币升水，如果本币是人民币，在市场都是报价币，所以如果外币对本币的远期高于即期，那么是外币升水，本币贴水
❿ 利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是
利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是
①利率高的货币，其远期汇率表现为贴水；内
②利率低的货币容，其远期汇率表现为升水。
升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
转换价格与可转债面值有关，转换平价与可转债市价有关（转换平价=可转债市价/转换比率）。当市场内股票价格等于转换平价时，投资者处于盈亏平衡，当股票市价低于转换平价，处于升水；反之处于贴水，此时有套利机会。升水和贴水的计算直接比较股票市价和转换平价即可。