『壹』 杠桿越大越好嗎 ，大小杠桿區別在哪
同等合理倉位條件下，大杠桿可以提高資金使用率，
因為杠桿越大 每單使用的保證金量越小 可用保證金越多 可以抗的風險大。
但是因為高杠桿可以比低杠桿做單數更多。而做單量大 會降低帳戶中抵禦風險
資金的量。風險加大。
所以說風險大小不再杠桿，而在投資者對倉位的控制 也就是資金管理。
主要的杠桿比例有50、100、200、300、400……
『貳』 杠桿比率是什麼意思
外匯保證金迷你帳戶最大保證金率是0.5%（200：1杠桿），標准帳戶最大保證金率是1%(100：1杠桿)。 客戶可隨時調低杠桿比率。 在迷你帳戶中每筆交易最少的保證金約為$50, 而標准帳戶中每筆交易保證金約為$1000。 保證金例子: USD 為基礎貨幣的貨幣對 持倉保證金 = （合約大小 / 杠桿比率） 假設您在一個迷你帳戶有$500。 如要計算交易8手（80,000USD）USD/JPY所需的持倉保證金，只需用交易量除以杠桿（80,000 / 200 = 400）。即這筆交易所需的持倉保證金為$400，這樣帳戶余額還剩$100。 非 USD 為基礎貨幣的貨幣對 持倉保證金 = [( 合約大小 x 成交價 ) / 杠桿比率 ] 假設您在一個標准帳戶中擁有 $5,000 。您想交易 3 手 EUR/USD （ 300,000 Euros ），當前市價 1.2710 ，杠桿為 100 ： 1 。如要計算這筆交易所需的 持倉保證金，需要先用交易量（ 300,000 ）乘以成交價（ 1.2710 ），再除以杠桿（ 100 ），即 [(300,000*1.2710)/100] = $3,813 。當這筆交易成交以後，您的帳戶還剩下 $1,187 的余額。
『叄』 杠桿比例是什麼意思
在金融衍生工具市場，杠桿比例是期貨或期權倉位所代表的實際價值與建立倉位所付出的現金額的比率。杠桿比例越高，市場價格每單位的變動可帶來的盈利或虧損就越大，意味著投資風險較高，走勢有利時會大有斬獲，不利時則很可能血本無歸。舉個例子，如果杠桿比例是10,在期貨上做買入操作，10元可以買100元的合約，如果上漲10%，你就賺了10元，你的收益為100%，如果下跌10%，你的成本就虧完了。
『肆』 財務杠桿比率和財務杠桿、財務杠桿系數三者之間的區別
1，定義不同
財務杠桿被定義為「企業在制定資本結構決策時使用債務融資」。 因此，財務杠桿可以稱為融資杠桿，資本杠桿或債務管理。 該定義強調財務杠桿是債務的使用。
財務杠桿因子可用於預測公司的稅後利潤和每股普通股收益，但主要用於確定公司的財務風險。 人們普遍認為，財務杠桿因素越大，稅後利潤對利息和稅前利潤變化的影響越大，財務風險程度越大。 財務杠桿比率是指公司通過債務融資的比率。
2，不同的計算方法
計算財務杠桿因子的公式為：財務杠桿因子=普通股每股收益變化率/利息和稅前利潤變化率。財務杠桿比率權益比率=總負債/股東權益，資產負債率=總負債/總資產，資產負債率=總負債/總資產。
3，具體作用不同
財務杠桿使公司能夠控制大於其股權資本的資源。 對於上市公司而言，財務杠桿是一把雙刃劍。 如果投資回報率高於債務成本，財務杠桿的增加將增加公司的股本回報率; 相反，如果公司未按時支付利息，將面臨金融危機的威脅。
財務杠桿因子可用於預測企業的稅後利潤和普通股的每股收益，但主要用於確定企業的財務風險。 人們普遍認為，財務杠桿因素越大，稅後利潤對利息和稅前利潤變化的影響越大，財務風險程度越大; 相反，財務杠桿因素越小，財務風險越小。
『伍』 杠桿比率
杠杠比率是一種負債融資方式，主要是在國外的外匯 期貨中使用，有1：25 1：100 1：400等。比如說吧，如果你炒外匯，選擇1：100杠桿的，相當於投入1塊錢就可以用100塊錢，如果你買對了方向，收益是十分可觀的。關鍵是要設好止損，否則連本金都會虧沒的。
早在古希臘與羅馬時期，就有隱含選擇權概念的使用權的運用。在17世紀荷蘭的鬱金香的交易中，選擇權再度被廣泛地使用，但隨著鬱金香市場的萎縮，選擇權市場也宣告破滅。
十八、十九世紀時，歐美相繼出現比較有組織的選擇權交易，然而交易標的物仍然以農產品為主。在20世紀初期，選擇權的交易被視為賭博性很高的交易行為。直到1934年，美國證管會(SEC)在證券法實施之後，才將選擇權的交易納入管理。同時，一些經紀商也組織一個協會(Put and Call Brokers and Dealers Association)。在此一協會的運作下，選擇權交易具備店頭市場(Over The Counter)的報價與交易網路。
自1973年以來，選擇權市場以相當快的速度在成長；不但各期貨交易所陸續推出各種交易標的物的選擇權交易，而且各國也紛紛建立選擇權的交易市場。
在上世紀70年代末期，有關外匯選擇權的理論才逐漸發展成型。外匯選擇權的理論發展之所以比較晚的原因在於，有關處理兩種貨幣間的利率問題，到70年代末期才獲得解決。就所有的金融商品選擇權而言，外匯選擇權的「參數」構成是最復雜的。大部分選擇權的「參數」不包含利率及股利的部分，而股票選擇權只包含股利的部分而已；然而外匯選擇權的參數卻包含兩種貨幣的利率，其復雜的程度不難想像。
就外匯選擇權的市場而言，選擇權可分成兩種：第一種是期貨交易所的外匯期貨選擇權市場，其所交易的選擇權是以期貨交易所中交易的外匯期貨(Currency Futures)為本體，而所衍生出的選擇權。其契約規格、波動幅度、交易與交割方式、保證金的計算與清算均由交易所作規定。此外匯期貨選擇權的交易只限於在期貨交易所中進行。第二種是現貨外匯選擇權，現貨外匯選擇權的交易就如同外匯現貨交易一般，由買賣雙方自行決定金額、期間、價格等契約內容，只要買賣雙方同意交易的內容即可。一般而言，現貨外匯選擇權的交易是由交易雙方自行議定，並未透過任何的中介機構，因此以店頭市場(Over The Counter
『陸』 杠桿比例是什麼啊
樓上太專業了，簡單點說，例如投資一種價值100元的產品，原本你要用100元去買的，但現在你只用20元就可以買它下來，那麼你用20元來買100元的東西，資金放大了5倍，這個倍數就是杠桿的比例，好比如期貨、現貨黃金、現貨白銀都是這種杠桿操作的
『柒』 什麼是杠桿率
杠桿率一般是指資產負債表中權益資本與總資產的比率。
杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反應出公司的還款能力。杠桿率的倒數為杠桿倍數，一般來說，投行的杠桿倍數比較高，美林銀行的杠桿倍數在2007年是28倍，摩根士丹利的杠桿倍數在2007年為33倍。
杠桿率的優點
引入杠桿率作為資本監管的補充手段，其主要優點為：一是反映股東出資的真金白銀對存款人的保護和抵禦風險的作用，有利於維持銀行的最低資本充足水平，確保銀行擁有一定水平的高質量資本(普通股和留存利潤)。二是能夠避免加權風險資本充足率的復雜性問題，減少資本套利空間。本次金融危機的教訓表明，在新資本協議框架下，如果商業銀行利用新資本協議的復雜性進行監管套利， 將會嚴重影響銀行的資本水平。有關數據顯示，一些銀行的核心資本充足率和杠桿比率出現背離。2008年年末，瑞士信貸(Credit Suisse)的核心資本充足率為13.1% ，但杠桿比率只有2.9%；UBS核心資本充足率為11.5%，杠桿比率卻只有2.6%。
通過引入杠桿率，能夠避免過於復雜的計量問題，控制風險計量的風險。三是有利於控制銀行資產負債表的過快增長。通過引入杠桿率，使得資本擴張的規模控制在銀行有形資本的一定倍數之內，有利於控制商業銀行資產負債表的過快增長。
杠桿率的缺點
杠桿率也有其內在缺陷：一是對不同風險的資產不加以區分，對所有資產都要求同樣的資本，難以起到鼓勵銀行有效控制資產風險的目的。二是商業銀行可能通過將資產表外化等方式規避杠桿率的監管要求。三是杠桿率缺乏統一的標准和定義， 同時對會計准則有很強的依賴性。由於杠桿率的相關項目主要來源於資產負債表，受會計並表和會計確認規則的影響很大，在各國會計准則有較大差異的情況下，該指標難以在不同國家進行比較。由於杠桿率具有以上內在缺陷，不可能簡單替代加權風險資本充足率作為獨立的資本監管手段，但其作為加權風險資本充足率的補充手段，可以從另一角度反映銀行資本充足狀況和資產擴張規模。
『捌』 什麼是銀行杠桿比率，具體計算公式是什麼
銀行杠桿率是一個衡量銀行負債風險的指標。
銀行杠桿率的計算方式為一級資本除以總資產，包括表內和表外資產。公式：一級資本/總資產。
表內資產按名義金額確定，表外資產則存在換算的問題。其中對於非衍生品表外資產按照100%的信用風險轉換系數轉入表內，而對於金融衍生品交易採用現期風險暴露法計算風險暴露。
(8)杠桿比例與杠桿倍數的區別擴展閱讀：
雖然杠桿率指標計算簡單，但其有效性也依賴於其在金融體系中應用的廣泛性。由於銀行混業經營的趨勢不斷深入，金融機構擁有越來越多復雜的表外結構，更加復雜的衍生產品交易等使杠桿率的准確計算存在相當的困難。
杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反映出公司的還款能力。杠桿率的倒數為杠桿倍數，一般來說，投行的杠桿倍數比較高，美林銀行的杠桿倍數在2007年是28倍，摩根士丹利的杠桿倍數在2007年為33倍。
『玖』 期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思，有什麼區別
簡單來說，期貨保證金比例和杠杠比例是成正比的關系，杠杠比例越高，所使用的保證金就越少。
下面舉個例子說明：杠杠分別是：
1：400；
1：200；
1：100；
在相同手數下所需要的保證金比例
所需保證金計算公式：100000*L手數/N杠桿=Y所需保證金
例如下單手數L=1，N杠杠=100，計算所需保證金多少？
100000*1/100=1000美金
知道手數L，杠杠N 求所需保證金Y
L=0.01，N=400 100000*0.01/400=2.5
L=0.1，N=400 100000*0.1/400=25
L=1，N=400 100000*1/400=250
L=0.01，N=200 100000*0.01/200=5
L=0.1，N=200 100000*0.1/200=50
L=1，N=200 100000*1/200=500
L=0.01，N=100 100000*0.01/100=10
L=0.1，N=100 100000*0.1/100=100
L=1，N=100 100000*1/100=1000
『拾』 期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思
保證金比例是你買賣對應期貨合約支付的擔保金比例，相當於訂金！
我國期貨交易所上市期貨產品，按交易所最低保證金比例計算，杠桿在5-20倍之間，由於期貨公司在實際保證金收取上市在交易所最低保證金比例上增加一定比例，所以實際杠桿比例在5-12倍之間！