❶ 股票杠桿多少
在股市中，杠桿主要指融資，即借錢炒股。
假如你有十萬資金，你的盈虧也就是這十萬元以內的事情，但是如果你進行融資加杠桿，按照1:1的融資比例，十萬元可以再融資十萬元資金，資產變為原來的二倍，如果產生盈利，收益也會是原來的二倍，當然虧損的話也會有明顯的放大。
炒股
是從事股票的買賣活動。炒股的核心內容就是通過證券市場的買入與賣出之間的股價差額，獲取利潤。
股價的漲跌根據市場行情的波動而變化，之所以股價的波動經常出現差異化特徵，源於資金的關注情況，他們之間的關系，好比水與船的關系。水溢滿則船高，（資金大量湧入則股價漲），水枯竭而船淺（資金大量流出則股價跌）。
從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
上述三種分析方法基於完全不同的理論體系和邏輯結構，其主要研究對象，都只側重於市場運作的某一特定方面或者范疇，都有其合理性和局限性，但它們對於全面認識和深入探索股市運行規律，又都是必不可少的。它們所依賴的理論基礎、前提假設、範式特徵各不相同，在實際應用中既相互聯系，又有重要區別。
(1)、基本分析：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手（一般經濟學範式），進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。
(2)、技術分析：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手（物理學或牛頓範式），對股市波動規律進行分析的方法總和。
(3)、演化分析：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手（生物學或達爾文範式），對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。
❷ 資產負債率高達83%這說明了什麼問題
資產負債率高達83%，意味者企業有100元的資金，有83元是借來的，說明企業面臨的財務風險越大，獲取利潤的能力相當的低，如果企業資金不足，依靠欠債維持，導致資產負債率特別高，償債風險就應該特別大。
資產負債率越大，說明企業面臨的財務風險越大，獲取利潤的能力也越強，如果企業資金不足，依靠欠債維持，導致資產負債率特別高，償債風險就應該特別注意了。
企業沒有很好的利用杠桿效應來產生利潤。企業的財務風險比較小，一般來說企業這個比率在60%-70%是比較合理的，3月份較高說說明了企業比較好地利用了負債來產生利潤。或者說3月舉債比較多。
(2)杠桿率80擴展閱讀：
一般說來，資產流動比率越高，債權人越有保證，但流動比率過高，就會使一部分資金滯留在流動資產形態上，影響企業的獲利能力。
因此企業應將流動比率測定一個較為合理的界限，低於這個界限，說明資產負債率有可能會高，企業信用受到損害，再舉債會發生困難； 高於這個界限，說明一部分資金被閑置，資金使用效率不高，造成資金浪費。
短期借款分析：企業資產負債率越高，說明企業向銀行借入資金越多，因此企業決定舉債時，首先要分析市場形勢，通過市場的經濟環境、經濟條件、經濟形勢做出是否舉債經營的判斷。
市場前景好時舉債就可行，否則就不宜舉債。其次要分析企業舉債後獲利水平是否高於借款利息水平，如果企業獲利水平高於借款利息水平，說明企業舉債經營是有利可圖的。
再次要分析企業流動資產是否大於流動負債，如果流動資產大於流動負債，說明企業有償付能力，能夠保證債權人的權益。
❸ 房貸杠桿率是什麼意思
杠桿率一般是指資產負債表中總資產與權益資本的比率。杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標，從側面反映出公司的還款能力，杠桿率的倒數為杠桿倍數。
無論企業營業利潤多少，債務利息和優先股的股利都是固定不變的。
當息稅前利潤增大時，每一元盈餘所負擔的固定財務費用就會相對減少，這能給普通股股東帶來更多的盈餘。
這種債務對投資者收益的影響，稱為財務杠桿。
財務杠桿影響的是企業的稅後利潤而不是息前稅前利潤。
財務杠桿率等於息稅前利潤與營業利潤之比，反映由於固定的債務存在，財務費用（利息）對保險企業利潤的影響程度。
在一定程度上反映企業負債的程度和企業償債能力，財務杠桿率越高反映利息費用越高，導致ROE指標越低。
(3)杠桿率80擴展閱讀
1、杠桿率的優點
一是反映股東出資的真金白銀對存款人的保護和抵禦風險的作用，有利於維持銀行的最低資本充足水平，確保銀行擁有一定水平的高質量資本(普通股和留存利潤)。
二是能夠避免加權風險資本充足率的復雜性問題，減少資本套利空間。本次金融危機的教訓表明，在新資本協議框架下，如果商業銀行利用新資本協議的復雜性進行監管套利， 將會嚴重影響銀行的資本水平。有關數據顯示，一些銀行的核心資本充足率和杠桿比率出現背離。2008年年末，瑞士信貸(Credit Suisse)的核心資本充足率為13.1% ，但杠桿比率只有2.9%；UBS核心資本充足率為11.5%，杠桿比率卻只有2.6%。通過引入杠桿率，能夠避免過於復雜的計量問題，控制風險計量的風險。
三是有利於控制銀行資產負債表的過快增長。通過引入杠桿率，使得資本擴張的規模控制在銀行有形資本的一定倍數之內，有利於控制商業銀行資產負債表的過快增長。
2、杠桿率的缺點：
一是對不同風險的資產不加以區分，對所有資產都要求同樣的資本，難以起到鼓勵銀行有效控制資產風險的目的。
二是商業銀行可能通過將資產表外化等方式規避杠桿率的監管要求。
三是杠桿率缺乏統一的標准和定義， 同時對會計准則有很強的依賴性。
❹ 80倍杠桿虧損多少會爆倉
我建議你這種非法的電子盤交易還是不要接觸的好，正規的期貨交易等你來開戶，申銀萬國期貨為你作答
❺ 杠桿比率是什麼意思
外匯保證金迷你帳戶最大保證金率是0.5%（200：1杠桿），標准帳戶最大保證金率是1%(100：1杠桿)。 客戶可隨時調低杠桿比率。 在迷你帳戶中每筆交易最少的保證金約為$50, 而標准帳戶中每筆交易保證金約為$1000。 保證金例子: USD 為基礎貨幣的貨幣對 持倉保證金 = （合約大小 / 杠桿比率） 假設您在一個迷你帳戶有$500。 如要計算交易8手（80,000USD）USD/JPY所需的持倉保證金，只需用交易量除以杠桿（80,000 / 200 = 400）。即這筆交易所需的持倉保證金為$400，這樣帳戶余額還剩$100。 非 USD 為基礎貨幣的貨幣對 持倉保證金 = [( 合約大小 x 成交價 ) / 杠桿比率 ] 假設您在一個標准帳戶中擁有 $5,000 。您想交易 3 手 EUR/USD （ 300,000 Euros ），當前市價 1.2710 ，杠桿為 100 ： 1 。如要計算這筆交易所需的 持倉保證金，需要先用交易量（ 300,000 ）乘以成交價（ 1.2710 ），再除以杠桿（ 100 ），即 [(300,000*1.2710)/100] = $3,813 。當這筆交易成交以後，您的帳戶還剩下 $1,187 的余額。
❻ 長為80cm的杠桿
60,右,左,4
❼ 財務杠桿系數計算
財務杠桿系數計算公式：
DFL=EBIT/(EBIT-I)
式中：DFL為財務杠桿系數；EBIT為變動前的息稅前利潤。I為利息。
依據題幹得出I=100萬*40%*10%=4萬
則DFL=20/（20-4）=1.25
財務杠桿系數為1.25
財務杠桿系數（DFL，Degree Of Financial Leverage），是指普通股每股稅後利潤變動率相對於息稅前利潤變動率的倍數，也叫財務杠桿程度，通常用來反映財務杠桿的大小和作用程度，以及評價企業財務風險的大小。
(7)杠桿率80擴展閱讀：
財務杠桿系數可以用於預測企業的稅後利潤和普通股每股收益，但主要還是用於測定企業的財務風險程度。一般認為，財務杠桿系數越大，稅後利潤受息稅前利潤變動的影響越大，財務風險程度也越大；反之，財務杠桿系數越小，財務風險程度也越小。
此說法不全面，未能指明財務杠桿系數的應用條件，容易導致誤解，不能達到有效防範企業財務風險的目的。首先，根據財務杠桿系數的推導式計算方法可推導出，企業在達到財務效應臨界點，即企業的息後利潤(亦即公式中的分母「EBIT-I」)為零時，財務杠桿系數為無窮大，財務風險程度達到頂峰。
但這只能限於理論表述，難以用實際資料加以證明。其次，當企業處於虧損狀態時，即息後利潤小於零時，根據推導式計算公式計算得到的財務杠桿系數必為負數，從數字上看則更小，若據以得出企業財務風險程度更低的結論，顯然有悖於常理。再次,財務杠桿系數只能反映息稅前利潤變動這一因素對稅後利潤變動或普通股每股收益變動的影響程度。
但企業資本規模、資本結構、債務利率等因素變動時，對稅後利潤或普通股每股收益變動同樣會產生不同程度的影響，有時甚至會出現財務杠桿系數降低而財務風險卻提高的情況。
❽ 什麼是投資銀行的杠桿
在20倍的高杠桿放大作用下,各大金融集團在次貸危機中的投資損失率達到18%至66%,平均損失約30% 次貸危機席捲了整個發達國家的金融體系。除了美國的Countrywide、新世紀金融公司以及英國的諾森羅克銀行、北岩銀行等業務相對集中於抵押貸款領域的機構遭受重挫外，美林證券、花旗集團、瑞士銀行等大型綜合銀行或投資銀行也未能倖免。 盡管美林有大量相對穩定的經紀業務，盡管花旗有大量的零售銀行業務和全球化的分散投資，盡管瑞士銀行因其低風險的財富管理業務一貫享受著最高的信用評級;盡管房地產抵押貸款只是它們眾多利潤源中的一個，而且貢獻並不大——但正是這個不起眼的業務讓這些金融巨頭們遭受了沉重的打擊。 金融集團希望通過復雜的業務結構來分散風險，用精細化的測算來撥備風險，但從上世紀80年代初的垃圾債危機、到1987年黑色星期五中的組合投資保險策略隱患、90年代末長期資本管理公司的套利危機、再到此次次貸危機，大型金融集團在歷次金融創新產品危機面前不堪一擊，「風險分散」和「流動性撥備」都變得毫無意義。 雖然在此次次貸危機中，中資企業損失較小，但在中國的金融發展過程中，到處都需要創新，到處都可能是創新的「地雷」，美國的次貸危機也許能給我們更多啟示。 多收益源不能分散風險美林證券與貝爾斯登是次貸危機中損失較大的兩大投資銀行，但從他們的業務結構看，包括了股權、固定收益、投資銀行、交易清算、私人客戶理財和資產管理等多個部門，涉及代客交易、交易清算、結構化產品設計銷售、做市商、自營交易、風險套利(套利並購重組事件)、傳統套利(套利價差)、證券出借、證券化產品發行和投資、融資、並購重組、私人股權投資、財富管理、資產管理等多項業務。 除了抵押貸款證券(MBS或ABS)外，他們的業務還涵蓋了國內股票、國際股票、國債、市政債、公司債、垃圾債、可轉換證券、股票衍生工具、利率互換產品、外匯互換產品、商品期貨、對沖基金等多種產品。 雷曼兄弟等亦是如此，其業務結構是一個極其龐雜的體系，每個結點都充斥著風險，他們希望通過多結點來分散這種風險。 現實中，他們也確實做到了這一點。一般來說，美國大型投資銀行的收益來自於五方面:自營(Principal Transations)、投資銀行(Investment Banking)、抵押貸款服務權收益(MortgageServicingFees)、傭金收益(Commissions)和資產管理收益(Asset Management)。而花旗、瑞銀等以銀行業務為主的大型金融機構，其業務結構就更加復雜，收益源也更加廣泛。 但問題是，金融機構的高杠桿可能會完全對沖掉多收益源的風險分散作用。 大機構次貸損失30%經過上百年的發展，歐美的金融機構都建立了一套嚴格的流動性和資本金管理體系，其核心是:集團根據情景分析和壓力測試，計算出在發生危機事件時所需要的最大流動性，這個流動性需求將主要通過資本金來滿足。 即，公司的資本金應該可以保障公司在發生極端事件、且不能進行外部融資情況下，不用變賣資產就能夠滿足正常的債務償還需求、法定資本金需求和一定概率下或有負債的發生額(擔保、資本承諾等)，並可滿足危機發生時抵押品價值貶損所導致的抵押融資額減少、甚至無法獲得抵押融資時的資金需求，以及公司長期債被降低一級時衍生品交易中所產生的追加保證金要求。 為了保守起見，金融集團一般都會要求其現金資本和其他備用流動性所構成的流動性池應該大於危機發生時的最大資金需求——貝爾斯登和美林都要求其流動性資源應是短期無抵押融資的1.1倍以上，而雷曼兄弟則要求其流動性池裡至少要保持20億美元的富餘流動性。此外，美林還要求它的長期資本資源至少要比長期資產需求多出150億美元，這一原則也同樣被用於新巴塞爾協議中對銀行風險的監管。 精確的數量化管理似乎給公司穩健經營提供了足夠的保障，而它的一個現實結果就是各家金融機構都放心大膽地使用較低的撥備和較高的財務杠桿。美國證券公司平均的總財務杠桿(總資產/股東權益)大於20倍，而凈財務杠桿((總資產-低風險資產)/有形股東權益)在15倍左右，商業銀行平均的總財務杠桿則在12倍左右。高杠桿雖然提高了資本回報率，卻也對風險的估算提出了更高的要求，一旦公司低估了風險，導致撥備額不足，將使單一業務的風險在20倍的杠桿作用下，放大至整個集團。 以貝爾斯登為例，總杠桿率、凈杠桿率分別為30倍、16倍，只要總資產中的3%、風險資產中的6%發生凈損失，就會產生致命後果——公司現有130億美元的有形股權資本、正常情況下每年可產生20億美元的稅前利潤，即，可承受的最大虧損就是150億美元，而公司在抵押貸款上的投資達到560億美元，其中的20%發生問題就將是致命打擊。 而對於美林來說，表外風險頭寸則是一個潛在的威脅，其一年內抵押貸款證券化的表外承諾額就高達470億美元，一年內如發生降級等特殊事件所導致的追加保證金或回購承諾要求達到630億美元，兩項相加就達到1100億美元，而公司的有形資本金不到400億美元，即使加上其他備用流動性，最多也只有630億美元。實際上，公司總財務杠桿率、凈財務杠桿率分別為20倍、13.8倍，如果總資產損失5%以上，風險資產損失7%以上，就將導致破產危機。 實際上，正是高杠桿讓金融控股集團在金融創新過程中變得異常脆弱——如果金融集團將總資產平均分布在20項業務上，那麼，在20倍杠桿下，每類資產50%的損失將導致集團資本金損失一半，而在次貸危機中，各大金融集團的投資損失率在18%至66%之間，平均損失30%左右。 貝爾斯登賣股權給中信真實原因在成熟業務上，經過多年的數據、經驗積累，歐美市場上的成熟金融機構對於風險的估算確實已經比較准確，足以支持其低撥備下的高杠桿運作，並成為其在收益率上戰勝新興市場金融機構的有力武器。 但在金融創新過程中，由於歷史數據較短，風險的估算常常發生偏差——這種偏差不是一兩家金融機構的偏差，而很可能是系統性的偏差，比如次貸危機，AAA的次貸最終被證明是整個金融系統在房地產牛市行情中的整體估價錯誤。 其結果是，當危機真實發生時，實際的流動性需求可能遠遠超過公司的估算:抵押品價值的貶損程度可能超過預期，從而要求更多的保證金支持——沒有一個機構會為AAA級的債券撥備出30%的貶值空間(真實的撥備額不到2%)，為AA級債券撥備出60%的下跌空間。 實際上，當危機到來時，所有次級貸款的價值都發生了大幅貶損，AAA級債券目前已累計下跌30%以上，AA級下跌60%，A級跌幅超過70%，直追BBB及BBB-80%左右的累計跌幅。盡管各大金融集團都以AAA及AA級次貸為主，但各大金融集團在次貸中的投資損失率都達到20%以上。 此外，或有負債可能在某一時刻被要求全部兌現——次貸危機中的回購協議成為許多金融機構的致命傷，按照歷史的估算，售出的次貸被要求回購的概率僅為1%至2%，但當危機發生時，幾乎所有次貸的違約率都上升到10%、甚至20%以上，從而被要求全面回購;抵押融資渠道可能大幅萎縮，目前新的次貸發行幾乎成為不可能;而公司信用評級可能被連降幾級，從而在次貸以外其他衍生品的交易上被要求大額追加保證金......總之，針對金融創新產品的撥備可能完全不夠，它將吃掉所有的富餘流動性和公司計劃用以擴張的資金，甚至會消耗其他業務的撥備額，並引發全面裁員。 寧選高風險不選高杠桿金融創新過程中風險的估價通常是不準確的，金融集團希望用復雜的業務和分散的收益點來降低單一事件的沖擊力，但金融企業的高杠桿放大了單一事件的沖擊力，使單一業務的風險可能會感染其他業務，並危機整個集團的安全——實際上，在投資銀行平均15倍左右的凈財務杠桿和20倍以上的總財務杠桿下，5%以上的風險資產虧損將給公司帶來致命打擊。不僅如此，危機還對股價產生了長遠的影響，限制了企業在其他高速成長領域上的擴張速度。 如果把金融機構的三要素繪成一個三維圖，波動性、收益率和杠桿率。那麼，對於金融集團來說，在新業務上杠桿率的控制尤其重要，因為此時波動率的數據變得不那麼可信了，一旦風險失控，低杠桿的集團能夠將風險控制在局部，從而可以發揮真正的金融集團多收益源分散風險的作用，在低谷中趁機收購其他企業;與之相對，高杠桿的集團將使風險擴大至整個集團，從而成為低谷中的被獵食者。 在金融創新中，唯一安全的是現實的撥備，而不是信用評級或其他基於歷史數據的模擬測算。 金融創新過程中，控制杠桿是分散業務風險的前提，是控制創新業務風險范圍的必須。「可以承受高風險，絕不承受高杠桿」的原則，不僅適用於新產品的拓展，也同樣適用於跨地域的擴張，在新地理市場上，當風險不可測時，控制杠桿比控制風險更重要。
❾ 杠桿比例是什麼意思
外匯保證金迷你帳戶最大保證金率是0.5%（200：1杠桿），標准帳戶最大保證金率是1%(100：1杠桿)。 客戶可隨時調低杠桿比率。 在迷你帳戶中每筆交易最少的保證金約為$50, 而標准帳戶中每筆交易保證金約為$1000。
保證金例子:
USD 為基礎貨幣的貨幣對
持倉保證金 = （合約大小 / 杠桿比率）
假設您在一個迷你帳戶有$500。 如要計算交易8手（80,000USD）USD/JPY所需的持倉保證金，只需用交易量除以杠桿（80,000 / 200 = 400）。即這筆交易所需的持倉保證金為$400，這樣帳戶余額還剩$100。
非 USD 為基礎貨幣的貨幣對
持倉保證金 = [( 合約大小 x 成交價 ) / 杠桿比率 ]
假設您在一個標准帳戶中擁有 $5,000 。您想交易 3 手 EUR/USD （ 300,000 Euros ），當前市價 1.2710 ，杠桿為 100 ： 1 。如要計算這筆交易所需的 持倉保證金，需要先用交易量（ 300,000 ）乘以成交價（ 1.2710 ），再除以杠桿（ 100 ），即 [(300,000*1.2710)/100] = $3,813 。當這筆交易成交以後，您的帳戶還剩下 $1,187 的余額。
以上回答你滿意么？